Сообщение о СЧА и расчетной стоимости инвестиционного пая фондов под управлением УК "Энергокапитал"

Стоимость паев и чистых активов Дата и время опубликования: 2010-09-02 16:25:57
Паевой фонд	Пай (руб.)			СЧА (руб.)
	01.09.2010	31.08.2010	% за день	01.09.2010	31.08.2010	% за день
Открытые фонды
Фонд "Энергокапитал- Сбалансированный"	1640.66	1648.05	-0.45%	458 787 769.60	467 988 295.08	-1.97%
Фонд "Энергокапитал- Сберегательный"	153.60	153.51	0.06%	14 373 675.77	14 073 898.41	2.13%
Фонд "Энергокапитал- Индекс ММВБ"	92.26	90.95	1.44%	9 186 860.16	9 056 370.20	1.44%
Паевой фонд	Пай (руб.)			СЧА (руб.)
	31.08.2010	30.07.2010	% за период	31.08.2010	30.07.2010	% за период
Интервальные фонды
Фонд "Энергокапитал- Перспективный"	103.07	101.64	1.41%	21 193 314.44	20 899 129.49	1.41%

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Взимание надбавок (скидок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда. Прежде, чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами.